2016年11月1日 星期二

贏家



前言:
小心有地雷。

隨記:
P.16 大師級交易員會努力蒐集資訊,察覺市場動態,評量其他種種變數並計算賺賠機率後,才胸有成竹地採取行動。→大師言之有理、有理…
P.16 不該讓絕望或興奮影響自己判斷。→恐懼與貪的另一種說法。
P.18 檢視每天的交易,發現預期目標和實際成效之間的差異。→這點值得警愓自己,我越來越少檢討交易記錄了。經這麼一說,我似乎一年才認真檢討一次。好像不太對。之所以這麼做是紀律操作沒什麼好檢討,照指示做。但最近這幾筆如果有收盤後作檢討,把那模糊空間判斷作多方面思考釐清得失,我會少損失非常多。(註一)
P.36 交易員賺越多錢,就愈想守住已賺到的錢,不想冒險增加獲利,這種保本心態的作崇讓交易員更加不願意承擔風險。→最近虧損超出預期,我改採保守策略,希望先渡過這難關,這想法有問題嗎!?
P.55 頂尖交易員具有更為一致的共通點,他們擁有承擔風險的能力,懂得隨機應變,也有堅定的信念,他們在交易時能攞脫自我設限的阻撓,也就是能專注於當下,認清事件真相,所以能客觀看待情勢。→專注當下這是在《Prison Break》所領悟到的能力,非常的出色的技巧。在每次嚴重打擊後,男主角Michael Scofield都像沒發生過任何損失似。以當下作基準點思考最佳求生計畫。如果我被截掉一個腳指和損失10億美元,我應該已心智暴走了。這部影集是無限賽局的經典作品,值得一看。
P.84 靜心→進入專注的第一步,這是常識吧!我說個三連擊的技巧吧。靜心、覺知、觀照。這三個順序,立馬讓你跳到下一階段水準。心靜後覺知那個情緒,接著看著情緒的起伏,但不跟那情緒共舞,然後讓情緒如流水從身旁滑過。
P.122 當你全神貫注,就能發揮潛能。為交易結果負責,不會怪罪情勢或別人。→我終於知道序文中的老闆要找他來教育員工為何了。做錯是你的事,別來煩我。
P.215 夏普指數是考慮風險後的獲利能力,其計算方式為=(報酬率-無風險報酬率)/標準差。→先記起來,說不定那天會用上。


心得感想:
一開始覺得作者說的頭頭是道,但越看越覺得只是賣弄花拳繡腿。所以再翻到書頁看作者的背景。暗,只是一個心理學醫生,根本沒作過交易。然後我就開始隨興跳閱了。因為沒實戰過的人,說出來的都是鬼扯。大道理都對,下去做過才知道各種盲點與不可行。例如最近犯的錯就是,自以為交易越多次越瞭解市場,所以開始採用因果推論法(感知操作)在下單,結果根本是災難一場。想想問題在那??老問題呀,你就一個人,怎麼可能對世界局勢作出足夠的分析量,來讓統計學上的勝率提升到足夠打敗市場水準呢??不可能,理論上市場的確存在勝算高的因果操作法,但那至少要一整個航空艦隊群才能做到的事,我只是艘輕機槍快艇就在做這種事!?這就是理論與現實的落差。這事讓我警覺心理學醫生似乎本業是算命師…,共通點都是用非常模棱兩可的文句催眠你(外加一些正能量的詞),而你聽到的只是心理的反射。當最後成功了就覺得算命師有理,真神也。而失敗時在自省時發現原來我會錯意,錯在自己。當然你也可以找算命師求證,他會告訴你相同的話:你誤會我的意思了(鬼扯)。另外一個比較不是那麼一致性的是,心理醫生收費比較高,權威效應。
本書提到的大師心理怎麼做時,就當是安慰的話,因為這是及格交易員該具備的能力。離大家認知的大師(索羅斯、巴菲特)差的非常遠。如果不信,請叫我大師吧。
連我自己都笑了(哈)。
[2016年11月3日 關於本書核心知識的來源]
這書內容似曾相識,想想應該是從戴爾.卡內基那套來的。作者可能是卡內基的講師之類的成員。如果想知道比較純粹的「勵志」讀物,跳過本書吧,本書不純且夾雜作者似是而非的交易知識。對於卡內基我也不知怎麼評論,因為大學時很崇拜,出社會後覺得是垃圾。但話好像也不能這麼說…,或許是我已學會控制感覺的技巧,所以覺得這是門沒用的科目(大學圖書館是放在社會(大眾)心理學分類下),這不算是一門知識,而是一種技巧能力。本書核心應該是從《如何停止憂慮開創人生》這本書來的吧,我已忘了,十多年前讀的,我印像中卡內基有套三步曲,但看一下清單,我還真有點分不出來是那三本了。。第一本應該是《卡內基溝通與人際關係》吧。啊~真的忘的差不多了,但我也不想再讀卡內基作品,品起來就像醫院提供給病人的餐點(是一種平行世界的的食物,跟現實中正常人在吃的食物有段很明顯的落差)。

註一:[2016年11月3日 檢討時脈的進一步思考]
檢討是必要的,但每天檢討似乎不太好,每月檢討一次應該比較合適,過於頻繁的檢討就像今天下跌在找下跌原因一樣。如果賺錢還好,賠錢時非常容易往牛角尖鑽,產生了負向回饋效果。真正有效的檢討方式應該是一段為時超過一週沒有交易的日子時作的事,對整個系統策略作完整、多角度、大格局的檢視。每天能檢討個毛呀,片斷、突發奇想、單一面相,最嚴重的是夾雜了今日尚未消退的情緒震盪。如果跟我一樣苦戰三個月,理論上是可以做到天天檢討,實務上這麼做只是加速意志力耗損。實戰者的答案是在這三個月天天檢討最可能發生的是精神崩潰。那每天該做什麼呢?記錄今天發生的事(情境、想法、觀點、靈點等),以供未來有充分的資料可回顧分析。
以下兩圖展示了同一件事,不同格局。

我都把答案公布了知道該怎麼做了吧!!(註二)

[2016年11月4日 卡內基的核心問題進一步思考]
早上慢跑時想到卡內基的事情,到底什麼原因讓我覺得卡內基是有問題的東西呢??熱忱,這是卡內基所有架構中的底層核心。我覺得問題就出在這裡,也是我辭職後才漸漸知道的錯誤。錯在那?錯在自欺欺人,為什麼需要提醒自己要有熱忱??問題不是在你的心態上,而是這份工作本身就是真正的問題點。如果這份工作上,沒有任何優勢,只剩意志(催眠自己我要熱忱)。最終還是面臨失敗的結果。卡內基本質是虛偽,欺瞞自己。熱忱不需要自我催眠的激發(卡內基在教這東西),熱忱是種自然生成的情緒(優勢策略下的自然產物,因為你做對的事情)。

[2016年11月9日 承諾的謬誤]
卡內基的另一個要素,承諾。最近碰到相關事情所以才體悟到,真是錯很大的東西。承諾似乎根原於誠實,算是誠實具體化的產物。最近連兩件事讓我發現其中的問題。第一是到咖啡店答應對方一定買樂透中獎分她。第二是我之前承諾自己一定在美國總統大選前使用選擇權作投機。前者是對他人承諾,後者是對自己的承諾。但實際經驗發現,背離我的核心思考:理性+邏輯。買樂透不用說是非常不理性的行為,跟把錢丟到池子裡沒兩樣。所以這客套話不該引動你真的去做,雖然我覺得這是違背自己的誠實原則。但沒有再細想違背更大的核心:理性。而且我根本忽略了一件要點,我不需要對別人誠實。所以對別人承諾是一個感覺渴望,並不是合理性邏輯的決策。這是第一件事的錯誤所在:對他人的承諾只是一種情緒滿足。至於第二件事,對自己的承諾。這應該直接對上對自己誠實的關鍵癥結,但細思下問題在於當初的自我承諾,隨著時空與條件的改變,已不符合「現在」條件,當初的自我承諾反成了畫地自限!!被感情所約束!!這真是完美的挖洞讓自己跳的陷阱。所以承諾本質非理性,是種情感上的東西,而且跟對自己誠實完全無關,承諾與誠實看似相關,其實不相干。而誠實又分對自己與對他人上有絕對的差異。還真是非常細微的差別,但所做出的決定又是天差地遠。

註二:
當看到這兩張圖你會突然豁然開朗,知道做多還是放空。而我並沒表示任何多空。這是你內心反射。也就是算命師到心理醫生慣用的招術。之後賺錢時就會崇拜我,真神也。賠錢時怪只會怪自己解讀錯誤。





書籍資料:
書名:贏家:交易之道,攻心為上, 頂尖交易員的心戰策略
原名:Trading to Win: The Psychology of Mastering the Markets
作者:艾里.基輔
原文作者:Ari Kiev
譯者:陳琇玲
出版社:大牌出版
出版日期:2016/03/23
閱讀價值:低,沒交易經驗的作者。其實我很想給劣,浪費我一個美好的早上。
目錄:
首部曲 剖析贏家的致勝生涯
第一章 成為大師級交易員
第二章 頂尖交易員的必備條件
第三章 心無旁騖地交易
第四章 視覺想像──把動作預先演練好
第五章 專注力──做好準備和重新振作的關鍵

二部曲 交易之道、攻心為上
第六章 百分之百的承諾──承諾結果並承擔風險
第七章 基本交易規則
第八章 管理風險及其他進階交易規則
第九章 團隊合作

三部曲 進入出神入化的交易境界
第十章 巧妙應付壓力
第十一章 克服常見錯誤
第十二章 改變的力量

2 則留言:

莊小軒 提到...

版主好:是否經濟不景氣 一堆造神級ㄉ書都如雨後春筍冒出呢?
看您的品書語 可想見書商是多麼.......恩.....
還是只能說 您超讚的

羽澈 提到...

謝謝,
書商目的是賺錢,而賺錢最直接的方法就是賣人們想看的書。
這本書名就是人們想要的「贏」,賣個書名而已。
至於內容好壞就不是書商關心之處。
只能靠自己,慎選書籍了。